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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 420.00 | 58 534.00 | 19 886.00 | 78 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 853.00 | 688 006.00 | 23 847.00 | 711 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 596.00 | 749 231.00 | 423 365.00 | 1 172 596.00 |
BT Marchandises | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 284.00 | 900.00 | 58 384.00 | 59 284.00 |
CF Disponibilités | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 445.00 | 900.00 | 124 545.00 | 125 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 041.00 | 750 131.00 | 547 909.00 | 1 298 041.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 385.00 | 48 351.00 | | 51 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097.00 | 83 034.00 | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 481 682.00 | 551 585.00 | | 481 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 150.00 | 553.00 | | 34 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 10 550.00 | | 15 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 699.00 | 18 752.00 | | 15 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56.00 | | |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 227.00 | 40 310.00 | | 66 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 909.00 | 591 895.00 | | 547 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 227.00 | 40 310.00 | | 66 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 024.00 | | 490 024.00 | 490 024.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 059.00 | | 490 059.00 | 490 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 24 461.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 580.00 | 641 405.00 | | 531 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 484.00 | 558 371.00 | | 521 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 097.00 | 83 034.00 | | 10 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 324.00 | 3 144.00 | | 10 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 078.00 | | 9 646.00 | 1 172 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 128.00 | 1 172 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128.00 | 790 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 284.00 | | | 375 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 205.00 | | 9 196.00 | 790 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | 450.00 | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 510.00 | 15 849.00 | 9 128.00 | 742 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 819.00 | 15 849.00 | 9 128.00 | 739 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VI Groupe et associés | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 802.00 | 39 222.00 | 6 579.00 | 45 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |