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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 420.00 | 64 358.00 | 14 062.00 | 78 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 853.00 | 695 753.00 | 16 099.00 | 711 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 547.00 | 762 802.00 | 409 744.00 | 1 172 547.00 |
BT Marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 284.00 | 1 006.00 | 58 278.00 | 59 284.00 |
CF Disponibilités | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 892.00 | 1 006.00 | 133 886.00 | 134 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 439.00 | 763 809.00 | 543 630.00 | 1 307 439.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 482.00 | 51 385.00 | | 61 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 397.00 | 10 097.00 | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 499 078.00 | 481 682.00 | | 499 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 521.00 | 34 150.00 | | 22 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 15 948.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 323.00 | 15 699.00 | | 15 323.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 552.00 | 66 227.00 | | 44 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 630.00 | 547 909.00 | | 543 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 552.00 | 66 227.00 | | 44 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 519.00 | | 338 519.00 | 338 519.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 542.00 | | 338 542.00 | 338 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 805.00 | 531 580.00 | | 433 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 409.00 | 521 484.00 | | 416 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 397.00 | 10 097.00 | | 17 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 439.00 | 10 324.00 | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 596.00 | | | 1 172 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 172 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 284.00 | | | 375 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 273.00 | | | 790 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 231.00 | 13 571.00 | | 749 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 540.00 | 13 571.00 | | 746 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759.00 | 7 229.00 | 6 530.00 | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |