| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 496.00 | 68 415.00 | 6 081.00 | 74 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 370.00 | 706 236.00 | 40 135.00 | 746 370.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 739.00 | 777 341.00 | 425 398.00 | 1 202 739.00 |
BT Marchandises | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 078.00 | 960.00 | 68 119.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 469.00 | 960.00 | 182 509.00 | 183 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 208.00 | 778 301.00 | 607 907.00 | 1 386 208.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 752.00 | 31 442.00 | | 42 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 599.00 | 61 309.00 | | 79 599.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 542 551.00 | 516 309.00 | | 542 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 664.00 | 37 377.00 | | 22 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 58 619.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 11 154.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 398.00 | 34 207.00 | | 30 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 356.00 | 141 356.00 | | 65 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 907.00 | 657 665.00 | | 607 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 956.00 | 118 692.00 | | 54 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 641.00 | | 566 641.00 | 566 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 641.00 | | 566 641.00 | 566 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 357.00 | 4 658.00 | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 4 658.00 | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 391.00 | 209.00 | | 21 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 209.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | 4 450.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 15 724.00 | | 22 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 184.00 | 523 498.00 | | 573 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 585.00 | 462 189.00 | | 493 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 599.00 | 61 309.00 | | 79 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 438.00 | | | 1 204 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 565.00 | | | 822 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 186.00 | 18 759.00 | 7 603.00 | 766 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 157.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 652.00 | 18 602.00 | 7 603.00 | 763 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 664.00 | 12 264.00 | 10 400.00 | 22 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VP Divers | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 276.00 | 12 147.00 | 6 130.00 | 18 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 356.00 | 54 956.00 | 10 400.00 | 65 356.00 |