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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 252.00 | 61 005.00 | 19 247.00 | 80 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 953.00 | 678 814.00 | 31 139.00 | 709 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 078.00 | 742 510.00 | 429 568.00 | 1 172 078.00 |
BT Marchandises | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 078.00 | 1 074.00 | 68 005.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 401.00 | 1 074.00 | 162 328.00 | 163 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 479.00 | 743 584.00 | 591 895.00 | 1 335 479.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 351.00 | 42 752.00 | | 48 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 034.00 | 79 599.00 | | 83 034.00 |
DL TOTAL (I) | 551 585.00 | 542 551.00 | | 551 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 400.00 | 22 664.00 | | 10 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 153.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 564.00 | | 10 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 30 398.00 | | 18 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | 578.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 310.00 | 65 356.00 | | 40 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 895.00 | 607 907.00 | | 591 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 310.00 | 54 956.00 | | 40 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 722.00 | | 633 722.00 | 633 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 722.00 | | 633 722.00 | 633 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 693.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 5 050.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 2 911.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 22 032.00 | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 405.00 | 573 184.00 | | 641 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 371.00 | 493 585.00 | | 558 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 034.00 | 79 599.00 | | 83 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 739.00 | | 20 184.00 | 1 202 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 845.00 | 1 172 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 845.00 | 790 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 284.00 | | | 375 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 866.00 | | 20 184.00 | 820 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 341.00 | 16 014.00 | 50 845.00 | 777 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 650.00 | 16 014.00 | 50 845.00 | 774 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 699.00 | 16 569.00 | 6 130.00 | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |