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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 581.00 | 13 778.00 | 803.00 | 14 581.00 |
AH Fonds commercial | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 977.00 | 8 647.00 | 7 329.00 | 15 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 270.00 | 203 944.00 | 27 326.00 | 231 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 850.00 | 21 454.00 | 179 396.00 | 200 850.00 |
BF Prêts | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 055.00 | 247 823.00 | 2 333 231.00 | 2 581 055.00 |
BT Marchandises | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 513.00 | 648.00 | 32 865.00 | 33 513.00 |
BZ Autres créances | 464 365.00 | | 464 365.00 | 464 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 263.00 | | 1 021 263.00 | 1 021 263.00 |
CF Disponibilités | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 062.00 | 648.00 | 1 661 414.00 | 1 662 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 117.00 | 248 471.00 | 3 994 646.00 | 4 243 117.00 |
CU Autres participations | 1 898 260.00 | | 1 898 260.00 | 1 898 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
DG Autres réserves | 1 783 987.00 | | | 1 783 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 341.00 | | | 782 341.00 |
DK Provisions réglementées | 803.00 | | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 861.00 | | | 3 610 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 546.00 | | | 203 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 785.00 | | | 383 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 646.00 | | | 3 994 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 785.00 | | | 383 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 319.00 | | 195 319.00 | 195 319.00 |
FG Production vendue services | 552 320.00 | | 552 320.00 | 552 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 639.00 | | 747 639.00 | 747 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 161.00 | | | 1 603 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 819.00 | | | 820 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 341.00 | | | 782 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 425.00 | 31 690.00 | 746.00 | 195 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 748.00 | 203 748.00 | | 203 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 692.00 | 3 244.00 | | 28 692.00 |
UX Autres créances clients | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 357 560.00 | | | 357 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VI Groupe et associés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 167.00 | 509 167.00 | | 509 167.00 |
VW T.V.A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 785.00 | 383 785.00 | | 383 785.00 |