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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
AH Fonds commercial | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 16 071.00 | 515.00 | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 177.00 | 113 472.00 | 67 705.00 | 181 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 266.00 | 34 260.00 | 468 006.00 | 502 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 623.00 | 178 384.00 | 2 532 240.00 | 2 710 623.00 |
BT Marchandises | 33 443.00 | 3 834.00 | 29 609.00 | 33 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 998.00 | 420.00 | 11 578.00 | 11 998.00 |
BZ Autres créances | 941 839.00 | | 941 839.00 | 941 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 485.00 | | 781 485.00 | 781 485.00 |
CF Disponibilités | 349 647.00 | | 349 647.00 | 349 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 799.00 | 4 254.00 | 2 119 544.00 | 2 123 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 422.00 | 182 638.00 | 4 651 784.00 | 4 834 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
CU Autres participations | 1 883 270.00 | | 1 883 270.00 | 1 883 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
DG Autres réserves | 1 366 008.00 | | | 1 366 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 774.00 | | | 914 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 590.00 | | | 3 999 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 223.00 | | | 196 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 194.00 | | | 652 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 784.00 | | | 4 651 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 580.00 | | | 605 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
FG Production vendue services | 516 527.00 | | 516 527.00 | 516 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 821.00 | | 630 821.00 | 630 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 274.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 554.00 | | | 1 616 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 780.00 | | | 701 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 774.00 | | | 914 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 583.00 | | 69 782.00 | 2 766 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 244.00 | 2 414 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 741.00 | 2 710 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 498.00 | 197 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 382.00 | | 65 879.00 | 253 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 228.00 | | 3 903.00 | 2 415 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 237.00 | 196 237.00 | | 196 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | 3 903.00 | 25 448.00 | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VC Groupe et associés | 832 315.00 | 832 315.00 | | 832 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 811.00 | 14 198.00 | 46 613.00 | 60 811.00 |
VI Groupe et associés | 300 286.00 | 300 286.00 | | 300 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 573.00 | 963 126.00 | 25 448.00 | 988 573.00 |
VW T.V.A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 194.00 | 605 580.00 | 46 613.00 | 652 194.00 |