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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 483.00 | 245.00 | 2 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 002 266.00 | 37 994.00 | 3 964 272.00 | 4 002 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 988.00 | 40 477.00 | 5 854 511.00 | 5 894 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 447 624.00 | | 447 624.00 | 447 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 215 390.00 | | 215 390.00 | 215 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 319.00 | | 683 319.00 | 683 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 307.00 | 40 477.00 | 6 537 830.00 | 6 578 307.00 |
CU Autres participations | 1 883 270.00 | | 1 883 270.00 | 1 883 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 439 100.00 | | | 1 439 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
DG Autres réserves | 2 330 502.00 | | | 2 330 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 736.00 | | | 1 461 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 238.00 | | | 5 391 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 195.00 | | | 1 050 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 592.00 | | | 1 146 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 830.00 | | | 6 537 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 547.00 | | | 1 119 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
FG Production vendue services | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 969.00 | | | 967 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 996.00 | | | 133 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 973.00 | | | 833 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 966.00 | | | 234 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 208.00 | | | 2 034 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 473.00 | | | 572 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 736.00 | | | 1 461 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 164.00 | 4 256.00 | 145 938.00 | 144 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 583.00 | 4 256.00 | 131 357.00 | 129 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VC Groupe et associés | 414 850.00 | 414 850.00 | | 414 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 404.00 | 14 360.00 | 27 045.00 | 41 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 195.00 | 1 050 195.00 | | 1 050 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 413.00 | 454 413.00 | | 454 413.00 |
VW T.V.A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 592.00 | 1 119 547.00 | 27 045.00 | 1 146 592.00 |