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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 581.00 | 14 301.00 | 280.00 | 14 581.00 |
AH Fonds commercial | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 977.00 | 10 647.00 | 5 329.00 | 15 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 924.00 | 213 715.00 | 20 209.00 | 233 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 266.00 | 47 185.00 | 455 081.00 | 502 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 166.00 | 285 848.00 | 2 491 318.00 | 2 777 166.00 |
BT Marchandises | 39 693.00 | 4 023.00 | 35 670.00 | 39 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 453.00 | 504.00 | 31 949.00 | 32 453.00 |
BZ Autres créances | 365 331.00 | | 365 331.00 | 365 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
CF Disponibilités | 310 675.00 | | 310 675.00 | 310 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 525.00 | 4 527.00 | 928 998.00 | 933 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 691.00 | 290 375.00 | 3 420 315.00 | 3 710 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
CU Autres participations | 1 898 260.00 | | 1 898 260.00 | 1 898 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
DG Autres réserves | 495 212.00 | | | 495 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 309.00 | | | 628 309.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 647.00 | | | 1 698 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 026.00 | | | 1 391 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 009.00 | | | 200 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 668.00 | | | 1 721 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 315.00 | | | 3 420 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 668.00 | | | 1 721 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
FG Production vendue services | 539 465.00 | | 539 465.00 | 539 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 671.00 | | 720 671.00 | 720 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 939.00 | | | 1 389 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 630.00 | | | 761 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 309.00 | | | 628 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 369.00 | 12 294.00 | | 226 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 280.00 | | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 590.00 | 11 771.00 | | 212 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 765.00 | 3 818.00 | | 28 765.00 |
UX Autres créances clients | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VC Groupe et associés | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 026.00 | 1 391 026.00 | | 1 391 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 118.00 | 409 118.00 | | 409 118.00 |
VW T.V.A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 668.00 | 1 721 668.00 | | 1 721 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |