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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
AH Fonds commercial | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 2 915.00 | 282.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 929.00 | 126 668.00 | 54 261.00 | 180 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 266.00 | 34 260.00 | 468 006.00 | 502 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 461.00 | 178 424.00 | 2 518 037.00 | 2 696 461.00 |
BT Marchandises | 27 611.00 | 4 694.00 | 22 918.00 | 27 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BZ Autres créances | 1 424 680.00 | | 1 424 680.00 | 1 424 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 255.00 | | 372 255.00 | 372 255.00 |
CF Disponibilités | 1 263 655.00 | | 1 263 655.00 | 1 263 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 335.00 | 4 694.00 | 3 107 642.00 | 3 112 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 796.00 | 183 118.00 | 5 625 678.00 | 5 808 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
CU Autres participations | 1 883 270.00 | | 1 883 270.00 | 1 883 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
DG Autres réserves | 2 169 350.00 | | | 2 169 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 137.00 | | | 1 169 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 387.00 | | | 5 097 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 542.00 | | | 197 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 291.00 | | | 528 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 678.00 | | | 5 625 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 013.00 | | | 488 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
FG Production vendue services | 496 344.00 | | 496 344.00 | 496 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 424.00 | | 710 424.00 | 710 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 852.00 | | | 1 888 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 715.00 | | | 719 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 137.00 | | | 1 169 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 124.00 | 16 391.00 | 16 351.00 | 144 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543.00 | 16 391.00 | 16 350.00 | 129 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 693.00 | 197 693.00 | | 197 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 824.00 | 28 763.00 | 61.00 | 28 824.00 |
UX Autres créances clients | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 955.00 | 1 310 955.00 | | 1 310 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 528.00 | 14 250.00 | 40 278.00 | 54 528.00 |
VI Groupe et associés | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 638.00 | 1 477 577.00 | 61.00 | 1 477 638.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 291.00 | 488 013.00 | 40 278.00 | 528 291.00 |