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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
AH Fonds commercial | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 14 731.00 | 1 855.00 | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 796.00 | 224 036.00 | 12 759.00 | 236 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 266.00 | 41 000.00 | 461 266.00 | 502 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 583.00 | 294 347.00 | 2 472 236.00 | 2 766 583.00 |
BT Marchandises | 39 934.00 | 4 149.00 | 35 785.00 | 39 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 208.00 | 420.00 | 22 787.00 | 23 208.00 |
BZ Autres créances | 778 500.00 | | 778 500.00 | 778 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 279.00 | | 509 279.00 | 509 279.00 |
CF Disponibilités | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 346.00 | 4 569.00 | 1 434 777.00 | 1 439 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 929.00 | 298 916.00 | 3 907 013.00 | 4 205 929.00 |
CU Autres participations | 1 883 270.00 | | 1 883 270.00 | 1 883 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
DG Autres réserves | 743 681.00 | | | 743 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 240.00 | | | 739 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 767.00 | | | 3 164 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 962.00 | | | 440 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 246.00 | | | 742 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 013.00 | | | 3 907 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 246.00 | | | 742 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
FG Production vendue services | 520 400.00 | | 520 400.00 | 520 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 595.00 | | 686 595.00 | 686 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 458.00 | | | 1 463 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 219.00 | | | 724 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 240.00 | | | 739 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 892.00 | 202 892.00 | | 202 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 691.00 | 4 244.00 | 25 448.00 | 29 691.00 |
UX Autres créances clients | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 637 615.00 | 637 615.00 | | 637 615.00 |
VI Groupe et associés | 440 962.00 | 440 962.00 | | 440 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 631.00 | 810 631.00 | | 810 631.00 |
VW T.V.A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 246.00 | 742 246.00 | | 742 246.00 |