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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 59.00 | 91.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 118.00 | 71 518.00 | 297 600.00 | 369 118.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 332 239.00 | 21 424.00 | 310 814.00 | 332 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 709.00 | 289 679.00 | 219 030.00 | 508 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 231.00 | 36 378.00 | 30 853.00 | 67 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 094.00 | 419 058.00 | 910 036.00 | 1 329 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BP En cours de production de services | 289 761.00 | | 289 761.00 | 289 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 374 160.00 | | 1 374 160.00 | 1 374 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 834.00 | | 2 090 834.00 | 2 090 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 928.00 | 419 058.00 | 3 000 870.00 | 3 419 928.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 841 619.00 | | | 841 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
DK Provisions réglementées | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
DL TOTAL (I) | 953 962.00 | | | 953 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 269.00 | | | 1 181 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 280.00 | | | 566 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 908.00 | | | 2 046 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 870.00 | | | 3 000 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 782.00 | | | 1 139 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 164.00 | | 541 803.00 | 803 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 340.00 | 4 532.00 | 1 329 094.00 | 11 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 340.00 | 4 532.00 | 958 015.00 | 11 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 418.00 | | 3 850.00 | 365 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 767.00 | | 537 120.00 | 436 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 833.00 | 979.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 564.00 | 81 900.00 | 406.00 | 337 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 104.00 | 15 472.00 | | 56 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 460.00 | 66 427.00 | 406.00 | 281 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 25 197.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 297 297.00 | | | 297 297.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 269.00 | 274 143.00 | 355 261.00 | 1 181 269.00 |
VI Groupe et associés | 566 280.00 | 566 280.00 | | 566 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 421.00 | 329 255.00 | 166.00 | 329 421.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 908.00 | 1 139 782.00 | 355 261.00 | 2 046 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
ST Autres comptes | 169 225.00 | | | 169 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 788.00 | | | 189 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 977.00 | | | 353 977.00 |