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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 270.00 | 880.00 | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 118.00 | 103 218.00 | 265 900.00 | 369 118.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 332 239.00 | 54 923.00 | 277 316.00 | 332 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 279.00 | 377 822.00 | 131 457.00 | 509 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 140.00 | 38 358.00 | 37 783.00 | 76 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
AX Avances et acomptes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 480.00 | 574 590.00 | 971 890.00 | 1 546 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BP En cours de production de services | 224 899.00 | | 224 899.00 | 224 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 596 660.00 | | 1 596 660.00 | 1 596 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 273.00 | 4 549.00 | 290 725.00 | 295 273.00 |
BZ Autres créances | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CF Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 041.00 | 4 549.00 | 2 260 492.00 | 2 265 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 521.00 | 579 139.00 | 3 232 382.00 | 3 811 521.00 |
CU Autres participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 859 086.00 | | | 859 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DK Provisions réglementées | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 595.00 | | | 1 006 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 835.00 | | | 1 216 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 034.00 | | | 623 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 028.00 | | | 306 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 787.00 | | | 2 225 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 382.00 | | | 3 232 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 882.00 | | | 1 279 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 054.00 | | 265 110.00 | 1 331 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 683.00 | 1 546 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 683.00 | 1 174 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 268.00 | | 1 000.00 | 369 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 912.00 | | 263 983.00 | 959 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | 127.00 | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 460.00 | 84 311.00 | 15 180.00 | 505 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 518.00 | 15 970.00 | | 87 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 942.00 | 68 341.00 | 15 180.00 | 417 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 815.00 | 726.00 | | 35 815.00 |
6T Sur comptes clients | 9 649.00 | 2 884.00 | 7 985.00 | 9 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 649.00 | 2 884.00 | 7 985.00 | 9 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 464.00 | 3 610.00 | 7 985.00 | 45 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | 7 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 028.00 | 306 028.00 | | 306 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 289 817.00 | 289 817.00 | | 289 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 835.00 | 272 305.00 | 444 155.00 | 1 216 835.00 |
VI Groupe et associés | 623 034.00 | 623 034.00 | | 623 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 080.00 | | | 232 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 430.00 | 405 264.00 | 166.00 | 405 430.00 |
VW T.V.A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 413.00 | 1 279 882.00 | 444 155.00 | 2 224 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
ST Autres comptes | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 433.00 | | | 115 433.00 |
YT Sous‐traitance | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 473.00 | | | 401 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |