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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 1 795.00 | 3 197.00 | 4 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 118.00 | 118 271.00 | 250 847.00 | 369 118.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 761 566.00 | 76 557.00 | 685 009.00 | 761 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 536.00 | 422 293.00 | 91 243.00 | 513 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 651.00 | 27 955.00 | 37 696.00 | 65 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 075.00 | 646 871.00 | 1 105 204.00 | 1 752 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BP En cours de production de services | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 733 922.00 | | 1 733 922.00 | 1 733 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 520.00 | 9 147.00 | 299 373.00 | 308 520.00 |
BZ Autres créances | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
CF Disponibilités | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 621.00 | 9 147.00 | 2 414 474.00 | 2 423 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 696.00 | 656 018.00 | 3 519 678.00 | 4 175 696.00 |
CU Autres participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 951 599.00 | | | 951 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DK Provisions réglementées | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 399.00 | | | 1 070 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 316.00 | | | 1 415 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 739.00 | | | 629 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 840.00 | | | 318 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 280.00 | | | 2 449 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 678.00 | | | 3 519 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 348.00 | | | 1 136 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 481.00 | | 447 759.00 | 1 546 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 554.00 | 20 611.00 | 1 752 075.00 | 221 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 374 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 554.00 | 19 611.00 | 1 375 753.00 | 221 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 268.00 | | 4 842.00 | 370 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 212.00 | | 442 706.00 | 1 174 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 211.00 | 2 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 590.00 | 92 891.00 | 20 611.00 | 574 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 488.00 | 17 578.00 | 1 000.00 | 103 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 103.00 | 75 313.00 | 19 611.00 | 471 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 541.00 | | 20 157.00 | 36 541.00 |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | 4 598.00 | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | 4 598.00 | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 090.00 | 4 598.00 | 20 157.00 | 41 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 840.00 | 318 840.00 | | 318 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 297 546.00 | 297 546.00 | | 297 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VB T. V. A. | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 316.00 | 112 343.00 | 653 662.00 | 1 415 316.00 |
VI Groupe et associés | 629 739.00 | 629 739.00 | | 629 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 786.00 | | | 453 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 358.00 | 394 192.00 | 166.00 | 394 358.00 |
VW T.V.A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 322.00 | 1 136 348.00 | 653 662.00 | 2 439 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
ST Autres comptes | 228 494.00 | | | 228 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
YT Sous‐traitance | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 797.00 | | | 423 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |