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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 118.00 | 87 368.00 | 281 750.00 | 369 118.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 332 239.00 | 38 425.00 | 293 814.00 | 332 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 606.00 | 337 302.00 | 173 304.00 | 510 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 231.00 | 42 215.00 | 25 016.00 | 67 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 054.00 | 505 460.00 | 825 594.00 | 1 331 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BP En cours de production de services | 258 788.00 | | 258 788.00 | 258 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 526 920.00 | | 1 526 920.00 | 1 526 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 183.00 | 9 649.00 | 169 533.00 | 179 183.00 |
BZ Autres créances | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
CF Disponibilités | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 845.00 | 9 649.00 | 2 115 195.00 | 2 124 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 899.00 | 515 109.00 | 2 940 790.00 | 3 455 899.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 243.00 | | | 900 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 158.00 | | | -41 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DK Provisions réglementées | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 918 389.00 | | | 918 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 463.00 | | | 1 110 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 232.00 | | | 620 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 401.00 | | | 2 022 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 790.00 | | | 2 940 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 436.00 | | | 1 208 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 094.00 | | 2 082.00 | 1 329 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 1 331 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 268.00 | | | 369 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 015.00 | | 1 898.00 | 958 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 184.00 | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 058.00 | 86 402.00 | | 419 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 577.00 | 15 941.00 | | 71 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 481.00 | 70 461.00 | | 347 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 197.00 | 10 619.00 | | 25 197.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 197.00 | 20 268.00 | | 25 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 463.00 | 229 463.00 | | 229 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 463.00 | 296 498.00 | 350 802.00 | 1 110 463.00 |
VI Groupe et associés | 620 232.00 | 620 232.00 | | 620 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 580.00 | 244 414.00 | 166.00 | 244 580.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 401.00 | 1 208 436.00 | 350 802.00 | 2 022 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
ST Autres comptes | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 371.00 | | | 202 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 351.00 | | | 352 351.00 |