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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 118.00 | 162 121.00 | 206 997.00 | 369 118.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 831 426.00 | 235 893.00 | 595 534.00 | 831 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 219.00 | 523 020.00 | 27 200.00 | 550 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 641.00 | 48 673.00 | 19 968.00 | 68 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 790.00 | 974 699.00 | 903 091.00 | 1 877 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BP En cours de production de services | 198 932.00 | | 198 932.00 | 198 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 851.00 | | 1 495 851.00 | 1 495 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 086.00 | | 485 086.00 | 485 086.00 |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CF Disponibilités | 368 982.00 | | 368 982.00 | 368 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 657.00 | | 2 622 657.00 | 2 622 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 447.00 | 974 699.00 | 3 525 749.00 | 4 500 447.00 |
CU Autres participations | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 727.00 | | | 307 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 938.00 | | | 1 461 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 808.00 | | | 1 201 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 928.00 | | | 550 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 312.00 | | | 193 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 810.00 | | | 2 063 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 749.00 | | | 3 525 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 522.00 | | | 973 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 682.00 | | 27 108.00 | 1 850 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 110.00 | | | 374 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 702.00 | | 27 108.00 | 1 473 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 575.00 | 107 123.00 | | 867 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 497.00 | 14 617.00 | | 152 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 079.00 | 92 507.00 | | 715 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 312.00 | 193 312.00 | | 193 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 482 120.00 | 482 120.00 | | 482 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 808.00 | 114 333.00 | 622 824.00 | 1 201 808.00 |
VI Groupe et associés | 550 928.00 | 550 928.00 | | 550 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 654.00 | | | 661 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 238.00 | 521 071.00 | 166.00 | 521 238.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 997.00 | 973 522.00 | 622 824.00 | 2 060 997.00 |