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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 118.00 | 147 505.00 | 221 614.00 | 369 118.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 828 308.00 | 180 495.00 | 647 814.00 | 828 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 253.00 | 492 918.00 | 46 335.00 | 539 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 641.00 | 41 666.00 | 26 975.00 | 68 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 682.00 | 867 575.00 | 983 107.00 | 1 850 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BP En cours de production de services | 162 274.00 | | 162 274.00 | 162 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 627 601.00 | | 1 627 601.00 | 1 627 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
BZ Autres créances | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CF Disponibilités | 429 938.00 | | 429 938.00 | 429 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 814.00 | | 2 646 814.00 | 2 646 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 496.00 | 867 575.00 | 3 629 921.00 | 4 497 496.00 |
CU Autres participations | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 104 841.00 | | | 1 104 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 216.00 | | | 1 238 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 825.00 | | | 1 513 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 789.00 | | | 616 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 705.00 | | | 2 391 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 921.00 | | | 3 629 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 581.00 | | | 1 527 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 110.00 | | | 374 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 809.00 | | 64 760.00 | 1 420 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 341.00 | 105 287.00 | 4 053.00 | 766 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 880.00 | 14 617.00 | | 137 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 461.00 | 90 671.00 | 4 053.00 | 628 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 789.00 | 616 789.00 | | 616 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 825.00 | 370 171.00 | 331 902.00 | 1 233 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 119.00 | 389 953.00 | 166.00 | 390 119.00 |
VW T.V.A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 235.00 | 1 527 581.00 | 331 902.00 | 2 391 235.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |