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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911.00 | 7 673.00 | 16 238.00 | 23 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 644.00 | 21 886.00 | 11 758.00 | 33 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 013.00 | 31 649.00 | 85 364.00 | 117 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BN En cours de production de biens | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 817.00 | 22 726.00 | 400 091.00 | 422 817.00 |
BZ Autres créances | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
CF Disponibilités | 335 573.00 | | 335 573.00 | 335 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 698.00 | 22 726.00 | 1 359 973.00 | 1 382 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 711.00 | 54 375.00 | 1 445 336.00 | 1 499 711.00 |
CU Autres participations | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 514 802.00 | 508 929.00 | | 514 802.00 |
DH Report à nouveau | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693.00 | 55 872.00 | | 54 693.00 |
DL TOTAL (I) | 811 773.00 | 807 081.00 | | 811 773.00 |
DP Provisions pour risques | 21 971.00 | 16 400.00 | | 21 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 971.00 | 16 400.00 | | 21 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341.00 | 40 598.00 | | 36 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861.00 | 245 728.00 | | 217 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 058.00 | 196 014.00 | | 236 058.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 969.00 | | 2 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 592.00 | 483 308.00 | | 611 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 336.00 | 1 306 789.00 | | 1 445 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 527.00 | | 1 738 527.00 | 1 738 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 527.00 | | 1 738 527.00 | 1 738 527.00 |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242.00 | 251.00 | | 7 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | 251.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 242.00 | 5 937.00 | | -7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 8 696.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 914.00 | 1 803 624.00 | | 1 761 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 221.00 | 1 747 751.00 | | 1 707 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 693.00 | 55 872.00 | | 54 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 386.00 | | 35 127.00 | 87 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 57 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 9 000.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 078.00 | | 25 977.00 | 37 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 218.00 | | 150.00 | 48 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493.00 | 6 656.00 | 5 500.00 | 30 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403.00 | 6 656.00 | 5 500.00 | 28 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | 5 571.00 | | 16 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 375.00 | 2 351.00 | | 20 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 375.00 | 2 351.00 | | 20 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 775.00 | 7 922.00 | | 36 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 861.00 | 217 861.00 | | 217 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 395 611.00 | | | 395 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VC Groupe et associés | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VI Groupe et associés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VP Divers | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857.00 | 536 305.00 | 8 552.00 | 544 857.00 |
VW T.V.A. | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592.00 | 611 592.00 | | 611 592.00 |