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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 516.00 | 20 224.00 | 4 292.00 | 24 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 961.00 | 33 248.00 | 4 713.00 | 37 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 934.00 | 55 561.00 | 66 373.00 | 121 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BN En cours de production de biens | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 745.00 | 10 040.00 | 593 705.00 | 603 745.00 |
BZ Autres créances | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 637 748.00 | | 637 748.00 | 637 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 922.00 | 10 040.00 | 1 510 882.00 | 1 520 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 856.00 | 65 601.00 | 1 577 255.00 | 1 642 856.00 |
CU Autres participations | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 672 716.00 | 603 023.00 | | 672 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 400.00 | 69 692.00 | | 78 400.00 |
DL TOTAL (I) | 971 115.00 | 892 716.00 | | 971 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 239.00 | 1 341.00 | | 28 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 357 617.00 | | 261 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 795.00 | 284 855.00 | | 275 795.00 |
EA Autres dettes | 16 658.00 | 35 908.00 | | 16 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 168.00 | 679 721.00 | | 584 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 255.00 | 1 594 407.00 | | 1 577 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 533.00 | | 2 629 533.00 | 2 629 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 533.00 | | 2 629 533.00 | 2 629 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 232.00 | 4 061.00 | | 15 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 232.00 | 4 061.00 | | 15 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | 1 600.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 1 600.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 626.00 | 2 462.00 | | 12 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 2 941.00 | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 903.00 | 2 337 650.00 | | 2 672 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 503.00 | 2 267 958.00 | | 2 594 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 400.00 | 69 692.00 | | 78 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 643.00 | | 2 487.00 | 121 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 48 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 121 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 990.00 | | 2 487.00 | 59 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 682.00 | 6 879.00 | | 48 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 592.00 | 6 879.00 | | 46 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 971.00 | 10 040.00 | | 21 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 261 976.00 | | 261 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 587 681.00 | 587 681.00 | | 587 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VB T. V. A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VC Groupe et associés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VI Groupe et associés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 906.00 | 672 354.00 | 8 552.00 | 680 906.00 |
VW T.V.A. | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 668.00 | 582 668.00 | | 582 668.00 |