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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 516.00 | 23 433.00 | 1 083.00 | 24 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 771.00 | 36 992.00 | 6 779.00 | 43 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 328.00 | 62 515.00 | 246 813.00 | 309 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BN En cours de production de biens | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 936.00 | 2 568.00 | 564 368.00 | 566 936.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 612 398.00 | | 612 398.00 | 612 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 589.00 | 2 568.00 | 1 447 022.00 | 1 449 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 917.00 | 65 083.00 | 1 693 834.00 | 1 758 917.00 |
CU Autres participations | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 751 115.00 | 672 716.00 | | 751 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 902.00 | 78 400.00 | | 73 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 017.00 | 971 115.00 | | 1 045 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 239.00 | 29 739.00 | | 28 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 782.00 | 261 976.00 | | 176 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 154.00 | 275 795.00 | | 300 154.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 16 658.00 | | 6 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 846.00 | 584 168.00 | | 626 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 834.00 | 1 577 255.00 | | 1 693 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 934.00 | | 11 310.00 | 121 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -206 084.00 | 30 000.00 | 229 951.00 | -206 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -206 084.00 | 30 000.00 | 309 328.00 | -206 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | | 5 810.00 | 62 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 368.00 | | 5 500.00 | 48 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 561.00 | 6 954.00 | | 55 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 471.00 | 6 954.00 | | 53 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
6T Sur comptes clients | 10 040.00 | | 7 472.00 | 10 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040.00 | | 7 472.00 | 10 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 011.00 | | 7 472.00 | 32 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 782.00 | 176 782.00 | | 176 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 562 827.00 | 562 827.00 | | 562 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VC Groupe et associés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VI Groupe et associés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VP Divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 923.00 | 626 371.00 | 208 552.00 | 834 923.00 |
VW T.V.A. | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 846.00 | 626 846.00 | | 626 846.00 |