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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 921.00 | 53 696.00 | 35 225.00 | 88 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 150.00 | 80 302.00 | 298 849.00 | 379 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BN En cours de production de biens | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 245.00 | 2 568.00 | 847 677.00 | 850 245.00 |
BZ Autres créances | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CF Disponibilités | 834 136.00 | | 834 136.00 | 834 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 759 357.00 | 2 568.00 | 1 756 789.00 | 1 759 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 507.00 | 82 869.00 | 2 055 638.00 | 2 138 507.00 |
CU Autres participations | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 895 780.00 | 825 017.00 | | 895 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 923.00 | 70 763.00 | | 82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 703.00 | 1 115 780.00 | | 1 198 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 333.00 | 53 690.00 | | 67 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 065.00 | 311 548.00 | | 351 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 214.00 | 319 599.00 | | 340 214.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 6 150.00 | | 7 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 963.00 | 690 987.00 | | 834 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 638.00 | 1 828 738.00 | | 2 055 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 100.00 | | 26 650.00 | 371 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 239 624.00 | 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327.00 | 18 272.00 | 379 150.00 | 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 272.00 | 113 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 058.00 | | 26 650.00 | 105 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 326.00 | 29 694.00 | 19 718.00 | 70 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 236.00 | 29 694.00 | 19 718.00 | 68 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 065.00 | 351 065.00 | | 351 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 846 136.00 | 846 136.00 | | 846 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VC Groupe et associés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VI Groupe et associés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 953.00 | 904 401.00 | 198 552.00 | 1 102 953.00 |
VW T.V.A. | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 964.00 | 834 964.00 | | 834 964.00 |