| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 516.00 | 11 832.00 | 12 684.00 | 24 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 644.00 | 26 647.00 | 6 997.00 | 33 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 617.00 | 40 568.00 | 77 049.00 | 117 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BN En cours de production de biens | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 183.00 | 227.00 | 494 956.00 | 495 183.00 |
BZ Autres créances | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 316 539.00 | | 316 539.00 | 316 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 550.00 | 227.00 | 1 334 323.00 | 1 334 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 167.00 | 40 795.00 | 1 411 372.00 | 1 452 167.00 |
CU Autres participations | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 511.00 | 514 802.00 | | 521 511.00 |
DH Report à nouveau | 20 262.00 | 22 279.00 | | 20 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 250.00 | 54 693.00 | | 61 250.00 |
DL TOTAL (I) | 823 023.00 | 811 773.00 | | 823 023.00 |
DP Provisions pour risques | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 36 341.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 417.00 | 217 861.00 | | 263 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 329.00 | 236 058.00 | | 258 329.00 |
EA Autres dettes | 43 291.00 | 2 974.00 | | 43 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 378.00 | 611 592.00 | | 566 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 372.00 | 1 445 336.00 | | 1 411 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 013.00 | | 1 746 013.00 | 1 746 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 013.00 | | 1 746 013.00 | 1 746 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 7 242.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 7 242.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | -7 242.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | 2 517.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 943.00 | 1 761 914.00 | | 1 789 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 692.00 | 1 707 221.00 | | 1 728 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 250.00 | 54 693.00 | | 61 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 013.00 | | 10 421.00 | 117 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 816.00 | 48 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 816.00 | 117 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | | 605.00 | 57 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 368.00 | | 9 816.00 | 48 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 649.00 | 8 919.00 | | 31 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | 8 919.00 | | 29 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 971.00 | 38 371.00 | 38 371.00 | 21 971.00 |
6T Sur comptes clients | 22 726.00 | 22 952.00 | 45 451.00 | 22 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 726.00 | 22 952.00 | 45 451.00 | 22 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 697.00 | 61 323.00 | 83 822.00 | 44 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 323.00 | 22 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 494 911.00 | | | 494 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VC Groupe et associés | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VP Divers | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 743.00 | 607 191.00 | 8 552.00 | 615 743.00 |
VW T.V.A. | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 378.00 | 566 378.00 | | 566 378.00 |