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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 543.00 | 43 720.00 | 36 823.00 | 80 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 100.00 | 70 326.00 | 300 774.00 | 371 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BN En cours de production de biens | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 620.00 | 2 568.00 | 780 053.00 | 782 620.00 |
BZ Autres créances | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 656 442.00 | | 656 442.00 | 656 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 531.00 | 2 568.00 | 1 527 964.00 | 1 530 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 631.00 | 72 893.00 | 1 828 738.00 | 1 901 631.00 |
CU Autres participations | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 825 017.00 | 751 115.00 | | 825 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 763.00 | 73 902.00 | | 70 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 780.00 | 1 045 017.00 | | 1 115 780.00 |
DP Provisions pour risques | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 690.00 | 28 239.00 | | 53 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 548.00 | 176 782.00 | | 311 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 599.00 | 300 154.00 | | 319 599.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 6 269.00 | | 6 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 987.00 | 626 846.00 | | 690 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 738.00 | 1 693 834.00 | | 1 828 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 328.00 | | 36 960.00 | 309 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 000.00 | | 239 951.00 | -10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 000.00 | 189.00 | 371 100.00 | -25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 000.00 | | 26 090.00 | -15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 105 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 287.00 | | 36 960.00 | 68 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 951.00 | | | 229 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 515.00 | 7 999.00 | 189.00 | 62 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 425.00 | 7 999.00 | 189.00 | 60 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 548.00 | 311 548.00 | | 311 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 778 512.00 | 778 512.00 | | 778 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VC Groupe et associés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VI Groupe et associés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 821.00 | 853 269.00 | 208 552.00 | 1 061 821.00 |
VW T.V.A. | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 987.00 | 690 987.00 | | 690 987.00 |