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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160.00 | 23 213.00 | 5 947.00 | 29 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 012.00 | 63 136.00 | 26 876.00 | 90 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 841.00 | 88 002.00 | 47 839.00 | 135 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 940.00 | 23 741.00 | 348 199.00 | 371 940.00 |
BZ Autres créances | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CF Disponibilités | 223 992.00 | | 223 992.00 | 223 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 674.00 | 23 741.00 | 797 933.00 | 821 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 515.00 | 111 743.00 | 845 773.00 | 957 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 460 883.00 | 387 517.00 | | 460 883.00 |
DH Report à nouveau | 15 150.00 | 8 133.00 | | 15 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830.00 | 180 383.00 | | 78 830.00 |
DL TOTAL (I) | 618 223.00 | 639 393.00 | | 618 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336.00 | 4 075.00 | | 13 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 39 445.00 | | 9 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030.00 | 56 667.00 | | 60 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 953.00 | 82 705.00 | | 140 953.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 550.00 | 186 893.00 | | 227 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773.00 | 826 285.00 | | 845 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 589.00 | -58 086.00 | 896 503.00 | 954 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 589.00 | -58 086.00 | 896 503.00 | 954 589.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 928.00 | |
GE Autres charges | | | 50 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 853.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 1 300.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 2 153.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 94.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 94.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | 2 059.00 | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 76 226.00 | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 588.00 | 979 990.00 | | 964 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 758.00 | 799 606.00 | | 885 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 830.00 | 180 383.00 | | 78 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 688.00 | | 23 696.00 | 147 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 542.00 | 135 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 040.00 | 119 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 516.00 | | 23 696.00 | 130 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910.00 | 12 997.00 | 33 904.00 | 108 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257.00 | 12 997.00 | 33 904.00 | 107 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 218.00 | 67 148.00 | 89 624.00 | 46 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 218.00 | 67 148.00 | 89 624.00 | 46 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 218.00 | 67 148.00 | 89 624.00 | 46 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 148.00 | 43 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VB T. V. A. | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765.00 | 223 765.00 | | 223 765.00 |
VW T.V.A. | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 765.00 | 223 765.00 | | 223 765.00 |