| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 864.00 | 30 232.00 | 12 632.00 | 42 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 044.00 | 75 007.00 | 15 036.00 | 90 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 771.00 | 106 139.00 | 41 632.00 | 147 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 057.00 | 65 421.00 | 446 636.00 | 512 057.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CF Disponibilités | 322 690.00 | | 322 690.00 | 322 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 357.00 | 65 421.00 | 884 936.00 | 950 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 128.00 | 171 560.00 | 926 568.00 | 1 098 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 583 997.00 | 535 255.00 | | 583 997.00 |
DH Report à nouveau | | 32 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | 65 980.00 | | 35 487.00 |
DL TOTAL (I) | 682 844.00 | 697 357.00 | | 682 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176.00 | 12 101.00 | | 4 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 108.00 | 60 019.00 | | 67 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 511.00 | 114 454.00 | | 129 511.00 |
EA Autres dettes | 33 483.00 | 32 596.00 | | 33 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 724.00 | 228 614.00 | | 243 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 568.00 | 925 971.00 | | 926 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 620.00 | | 936 620.00 | 936 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 620.00 | | 936 620.00 | 936 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 8 134.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | 8 105.00 | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 17 974.00 | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 917.00 | 884 515.00 | | 941 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 430.00 | 818 536.00 | | 906 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 487.00 | 65 980.00 | | 35 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 736.00 | 7 948.00 | | 151 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | 6 341.00 | | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 913.00 | 147 771.00 | | 11 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | 8 522.00 | | 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 132 907.00 | | 10 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 067.00 | 7 948.00 | | 135 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 422.00 | 12 577.00 | 10 860.00 | 104 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | 753.00 | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 769.00 | 12 577.00 | 10 107.00 | 102 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 416 389.00 | 416 389.00 | | 416 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 855.00 | 536 543.00 | 1 311.00 | 537 855.00 |
VW T.V.A. | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 724.00 | 243 724.00 | | 243 724.00 |