| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 971.00 | 25 782.00 | 2 189.00 | 27 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 234.00 | 83 359.00 | 24 875.00 | 108 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 874.00 | 110 794.00 | 42 080.00 | 152 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 648.00 | 73 729.00 | 522 919.00 | 596 648.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CF Disponibilités | 326 658.00 | | 326 658.00 | 326 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 602.00 | 73 729.00 | 959 873.00 | 1 033 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 477.00 | 184 523.00 | 1 001 953.00 | 1 186 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 483 522.00 | 466 750.00 | | 483 522.00 |
DH Report à nouveau | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 733.00 | 91 772.00 | | 151 733.00 |
DL TOTAL (I) | 731 378.00 | 654 645.00 | | 731 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | 7 725.00 | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | 62 475.00 | | 46 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 248.00 | 124 999.00 | | 181 248.00 |
EA Autres dettes | 27 431.00 | 14 320.00 | | 27 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 576.00 | 218 965.00 | | 270 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 953.00 | 873 609.00 | | 1 001 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 819.00 | | 1 126 819.00 | 1 126 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 819.00 | | 1 126 819.00 | 1 126 819.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 4 392.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 4 392.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 445.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 679.00 | 27 288.00 | | 50 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 414.00 | 981 446.00 | | 1 133 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 681.00 | 889 674.00 | | 981 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 733.00 | 91 772.00 | | 151 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 993.00 | 13 801.00 | | 96 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 340.00 | 13 801.00 | | 95 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 364.00 | 90 103.00 | 67 737.00 | 51 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 364.00 | 90 103.00 | 67 737.00 | 51 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 364.00 | 90 103.00 | 67 737.00 | 51 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 511 373.00 | 511 373.00 | | 511 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850.00 | 5 012.00 | 839.00 | 5 850.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 328.00 | 614 764.00 | 1 564.00 | 616 328.00 |
VW T.V.A. | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 576.00 | 269 737.00 | 839.00 | 270 576.00 |