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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 514.00 | 33 965.00 | 9 549.00 | 43 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 023.00 | 68 047.00 | 29 976.00 | 98 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 401.00 | 102 912.00 | 53 489.00 | 156 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 217.00 | 30 048.00 | 495 169.00 | 525 217.00 |
BZ Autres créances | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CF Disponibilités | 323 532.00 | | 323 532.00 | 323 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 799.00 | 30 048.00 | 942 752.00 | 972 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 200.00 | 132 960.00 | 996 241.00 | 1 129 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 619 484.00 | 583 997.00 | | 619 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 335.00 | 35 487.00 | | 86 335.00 |
DL TOTAL (I) | 769 179.00 | 682 844.00 | | 769 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 276.00 | 4 176.00 | | 8 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 67 108.00 | | 62 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 158.00 | 129 511.00 | | 147 158.00 |
EA Autres dettes | | 33 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 061.00 | 243 724.00 | | 227 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 241.00 | 926 568.00 | | 996 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 033.00 | | 1 150 033.00 | 1 150 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 033.00 | | 1 150 033.00 | 1 150 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 35 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 2 083.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 2 083.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 35.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 35.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 446.00 | 2 048.00 | | 8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 864.00 | 6 916.00 | | 24 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 483.00 | 941 917.00 | | 1 217 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 148.00 | 906 430.00 | | 1 131 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 335.00 | 35 487.00 | | 86 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 771.00 | | 26 062.00 | 147 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 432.00 | 156 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 432.00 | 141 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 907.00 | | 26 062.00 | 132 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 139.00 | 14 205.00 | 17 432.00 | 106 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 239.00 | 14 205.00 | 17 432.00 | 105 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 65 421.00 | | 35 373.00 | 65 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 421.00 | | 35 373.00 | 65 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 421.00 | | 35 373.00 | 65 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 470 774.00 | 470 774.00 | | 470 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VB T. V. A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276.00 | 5 500.00 | 2 776.00 | 8 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 179.00 | 547 867.00 | 1 311.00 | 549 179.00 |
VW T.V.A. | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 062.00 | 224 286.00 | 2 776.00 | 227 062.00 |