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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 864.00 | 25 596.00 | 17 268.00 | 42 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 203.00 | 77 174.00 | 15 029.00 | 92 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 736.00 | 104 422.00 | 47 314.00 | 151 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 512.00 | 65 421.00 | 409 091.00 | 474 512.00 |
BZ Autres créances | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CF Disponibilités | 335 430.00 | | 335 430.00 | 335 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 078.00 | 65 421.00 | 878 657.00 | 944 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 814.00 | 169 843.00 | 925 971.00 | 1 095 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 535 255.00 | 483 522.00 | | 535 255.00 |
DH Report à nouveau | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 980.00 | 151 733.00 | | 65 980.00 |
DL TOTAL (I) | 697 357.00 | 731 378.00 | | 697 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101.00 | 5 850.00 | | 12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 46 600.00 | | 60 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 454.00 | 181 248.00 | | 114 454.00 |
EA Autres dettes | 32 596.00 | 27 431.00 | | 32 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 614.00 | 270 576.00 | | 228 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 971.00 | 1 001 953.00 | | 925 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 827.00 | | 848 827.00 | 848 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 827.00 | | 848 827.00 | 848 827.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 19 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 395.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 395.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 105.00 | -395.00 | | 8 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 50 679.00 | | 17 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 515.00 | 1 133 414.00 | | 884 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 536.00 | 981 681.00 | | 818 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 980.00 | 151 733.00 | | 65 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 874.00 | | 27 719.00 | 152 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 7 394.00 | 1 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 218.00 | 19 639.00 | 151 736.00 | 9 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 9 275.00 | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 639.00 | 135 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | 7 622.00 | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 205.00 | | 18 501.00 | 136 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | 1 596.00 | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 794.00 | 13 267.00 | 19 639.00 | 110 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 141.00 | 13 267.00 | 19 639.00 | 109 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 729.00 | 85 359.00 | 93 667.00 | 73 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 729.00 | 85 359.00 | 93 667.00 | 73 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 729.00 | 85 359.00 | 93 667.00 | 73 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 359.00 | 93 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 398 900.00 | 398 900.00 | | 398 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 101.00 | 7 924.00 | 4 176.00 | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 352.00 | 517 788.00 | 1 564.00 | 519 352.00 |
VW T.V.A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 614.00 | 224 438.00 | 4 176.00 | 228 614.00 |