| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160.00 | 24 465.00 | 4 694.00 | 29 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 412.00 | 59 716.00 | 38 697.00 | 98 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 242.00 | 85 834.00 | 58 407.00 | 144 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 364.00 | 33 742.00 | 285 622.00 | 319 364.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CF Disponibilités | 334 616.00 | | 334 616.00 | 334 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 444.00 | 33 742.00 | 792 702.00 | 826 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 686.00 | 119 576.00 | 851 110.00 | 970 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 456 395.00 | 460 883.00 | | 456 395.00 |
DH Report à nouveau | 23 468.00 | 15 150.00 | | 23 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 650.00 | 78 830.00 | | 94 650.00 |
DL TOTAL (I) | 637 873.00 | 618 223.00 | | 637 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 956.00 | 13 336.00 | | 16 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 133.00 | 60 030.00 | | 55 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 899.00 | 140 953.00 | | 129 899.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 237.00 | 227 550.00 | | 213 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 110.00 | 845 773.00 | | 851 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 1 665.00 | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 2 801.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | 2 728.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | 22 119.00 | | 24 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 372.00 | 964 588.00 | | 927 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 721.00 | 885 758.00 | | 832 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 650.00 | 78 830.00 | | 94 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 841.00 | | 21 974.00 | 135 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 574.00 | 144 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 574.00 | 127 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 172.00 | | 21 974.00 | 119 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 002.00 | 11 406.00 | 13 574.00 | 88 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 349.00 | 11 406.00 | 13 574.00 | 86 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 741.00 | 37 661.00 | 27 660.00 | 23 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 741.00 | 37 661.00 | 27 660.00 | 23 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 741.00 | 37 661.00 | 27 660.00 | 23 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 661.00 | 27 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 956.00 | 4 248.00 | 12 708.00 | 16 956.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VP Divers | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 582.00 | 347 018.00 | 1 564.00 | 348 582.00 |
VW T.V.A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 237.00 | 200 529.00 | 12 708.00 | 213 237.00 |