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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 343.00 | 30 181.00 | 33 162.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 586 294.00 | 480 002.00 | 106 292.00 | 586 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 292.00 | 512 839.00 | 139 453.00 | 652 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 103.00 | 512 839.00 | 194 265.00 | 707 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 620.00 | | | -1 473 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 798.00 | | | -156 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 592 306.00 | | | -1 592 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 178.00 | | | 1 776 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 570.00 | | | 1 786 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 265.00 | | | 194 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 918.00 | | | 126 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 452.00 | | | -77 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 757.00 | | | 211 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 798.00 | | | -156 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 184.00 | 23 737.00 | | 362 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 184.00 | 23 737.00 | | 362 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 301.00 | 126 918.00 | 47 301.00 | 47 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 301.00 | 126 918.00 | 47 301.00 | 47 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 301.00 | 126 918.00 | 47 301.00 | 47 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 918.00 | 47 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776 178.00 | 34 627.00 | 1 741 550.00 | 1 776 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 570.00 | 45 020.00 | 1 741 550.00 | 1 786 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 793.00 | | | 13 793.00 |