| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 586 294.00 | 498 997.00 | 87 297.00 | 586 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 292.00 | 501 653.00 | 150 640.00 | 652 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 843.00 | 501 653.00 | 173 190.00 | 674 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 117.00 | | | -1 742 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233.00 | | | -17 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 721 238.00 | | | -1 721 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 742.00 | | | 1 885 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 428.00 | | | 1 894 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 023.00 | | | 1 892 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 233.00 | | | -17 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 632.00 | 15 020.00 | | 486 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 632.00 | 15 020.00 | | 486 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 540.00 | 2 348.00 | 10 888.00 | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 540.00 | 2 346.00 | 10 888.00 | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | 2 348.00 | 10 888.00 | 8 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | 10 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885 742.00 | 1 883 338.00 | | 1 885 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 818.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 428.00 | 1 892 023.00 | | 1 894 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -28.00 | | | -28.00 |
ST Autres comptes | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 550.00 | | | 19 550.00 |