| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 343.00 | 23 844.00 | 39 499.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 586 294.00 | 486 340.00 | 99 954.00 | 586 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 292.00 | 512 839.00 | 139 453.00 | 652 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | 6 197.00 | 6 191.00 | 12 388.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 673.00 | 6 197.00 | 16 476.00 | 22 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 965.00 | 519 036.00 | 155 929.00 | 674 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 968.00 | | | -1 691 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 800.00 | | | -54 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 708 656.00 | | | -1 708 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 887.00 | | | 1 846 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 584.00 | | | 1 864 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 584.00 | | | 1 864 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 800.00 | | | -54 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 455.00 | 21 202.00 | | 407 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 455.00 | 21 202.00 | | 407 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 384.00 | | 21 202.00 | 105 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 384.00 | 6 197.00 | 21 202.00 | 105 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 887.00 | 1 846 887.00 | | 1 846 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VP Divers | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 584.00 | 1 864 584.00 | | 1 864 584.00 |