| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 343.00 | 27 264.00 | 36 079.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 586 294.00 | 482 920.00 | 103 374.00 | 586 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 292.00 | 512 839.00 | 139 453.00 | 652 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 642.00 | 512 839.00 | 150 803.00 | 663 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 418.00 | | | -1 630 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 550.00 | | | -61 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653 855.00 | | | -1 653 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 189.00 | | | 1 795 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 658.00 | | | 1 804 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 658.00 | | | 1 804 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 550.00 | | | -61 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 921.00 | 21 534.00 | | 385 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 921.00 | 21 534.00 | | 385 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 918.00 | | 21 534.00 | 126 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 918.00 | | 21 534.00 | 126 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 918.00 | | 21 534.00 | 126 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795 189.00 | 1 795 189.00 | | 1 795 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 658.00 | 1 804 658.00 | | 1 804 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
ST Autres comptes | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 962.00 | | | 19 962.00 |