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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 586 294.00 | 466 538.00 | 119 757.00 | 586 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 292.00 | 469 193.00 | 183 099.00 | 652 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 122.00 | 469 193.00 | 191 929.00 | 661 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 746.00 | | | -1 732 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 326.00 | | | -1 683 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 207.00 | | | 1 852 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 255.00 | | | 1 875 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 005.00 | | | 1 873 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 000.00 | 19 000.00 | 35 000.00 | 484 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 000.00 | 19 000.00 | 35 000.00 | 484 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |