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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 343.00 | 10 814.00 | 52 528.00 | 63 343.00 |
AP Constructions | 586 294.00 | 470 950.00 | 115 345.00 | 586 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 292.00 | 484 419.00 | 167 873.00 | 652 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 726.00 | 484 419.00 | 196 307.00 | 680 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 768.00 | | | -1 746 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 633.00 | | | -1 694 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 839.00 | | | 1 875 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 940.00 | | | 1 890 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 690.00 | | | 1 888 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 292.00 | | | 652 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 657.00 | 21 202.00 | | 428 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 657.00 | 21 202.00 | | 428 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 182.00 | | 49 622.00 | 84 182.00 |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 379.00 | | 55 819.00 | 90 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 379.00 | | 55 819.00 | 90 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875 839.00 | 1 873 589.00 | | 1 875 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 940.00 | 1 888 690.00 | | 1 890 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211.00 | | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 622.00 | | | 9 622.00 |