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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 026.00 | 21 675.00 | 4 351.00 | 26 026.00 |
AH Fonds commercial | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
AP Constructions | 28 406.00 | 20 477.00 | 7 929.00 | 28 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 627.00 | 252 550.00 | 131 077.00 | 383 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 743.00 | 177 883.00 | 67 860.00 | 245 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 700.00 | 472 585.00 | 596 115.00 | 1 068 700.00 |
BT Marchandises | 576 191.00 | | 576 191.00 | 576 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 327.00 | 24 311.00 | 403 015.00 | 427 327.00 |
BZ Autres créances | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
CF Disponibilités | 2 240 245.00 | | 2 240 245.00 | 2 240 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 277.00 | 24 311.00 | 3 396 965.00 | 3 421 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 977.00 | 496 896.00 | 3 993 081.00 | 4 489 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
CU Autres participations | 234 026.00 | | 234 026.00 | 234 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 933 283.00 | 958 001.00 | | 933 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 206.00 | -24 718.00 | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 417.00 | 3 072 211.00 | | 3 097 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 811.00 | 672 526.00 | | 423 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 979.00 | 178 427.00 | | 163 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 729.00 | 246 150.00 | | 299 729.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 6 445.00 | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 663.00 | 1 185 556.00 | | 895 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 081.00 | 4 257 768.00 | | 3 993 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 663.00 | 1 185 556.00 | | 895 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 334.00 | | 117 678.00 | 1 008 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 311.00 | 1 068 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 654.00 | 176 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 657.00 | 657 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 419.00 | | 7 308.00 | 180 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 063.00 | | 110 370.00 | 593 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 852.00 | | | 234 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 799.00 | 86 805.00 | 49 018.00 | 434 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 373.00 | 2 956.00 | 11 654.00 | 30 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 425.00 | 83 848.00 | 37 364.00 | 404 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 107.00 | 7 189.00 | 5 984.00 | 23 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 107.00 | 7 189.00 | 5 984.00 | 23 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 107.00 | 7 189.00 | 5 984.00 | 23 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 189.00 | 5 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 915.00 | 147 915.00 | | 147 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 427 327.00 | | | 427 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 423 811.00 | 423 811.00 | | 423 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VP Divers | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 667.00 | 575 552.00 | 30 115.00 | 605 667.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 663.00 | 895 663.00 | | 895 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 729.00 | 45 795.00 | | 38 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 314.00 | 42 679.00 | | 43 314.00 |
ST Autres comptes | 445 235.00 | 449 353.00 | | 445 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 911.00 | 133 421.00 | | 133 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 410.00 | 773.00 | | 9 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 018.00 | 20 971.00 | | 20 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 747.00 | 66 766.00 | | 58 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 244.00 | 773 026.00 | | 760 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 474.00 | 432 549.00 | | 434 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 869.00 | 626 226.00 | | 631 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |