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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
AH Fonds commercial | 150 046.00 | 150 000.00 | 46.00 | 150 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 406.00 | 28 181.00 | 225.00 | 28 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 766.00 | 368 277.00 | 39 489.00 | 407 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 144.00 | 226 684.00 | 111 460.00 | 338 144.00 |
AX Avances et acomptes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 043.00 | 795 135.00 | 382 908.00 | 1 178 043.00 |
BT Marchandises | 731 702.00 | | 731 702.00 | 731 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 765.00 | 11 316.00 | 871 449.00 | 882 765.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 2 397 024.00 | | 2 397 024.00 | 2 397 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 727.00 | | 221 727.00 | 221 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 120.00 | 11 316.00 | 4 249 805.00 | 4 261 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 163.00 | 806 451.00 | 4 632 713.00 | 5 439 163.00 |
CU Autres participations | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 633.00 | 940 633.00 | | 940 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971 987.00 | 833 180.00 | | 971 987.00 |
DH Report à nouveau | 957 228.00 | 957 228.00 | | 957 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 691.00 | 198 807.00 | | 516 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 673.00 | 3 053 982.00 | | 3 510 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 515.00 | 169 431.00 | | 168 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 362.00 | 114 314.00 | | 141 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 126.00 | 524 843.00 | | 806 126.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 6 605.00 | | 5 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816.00 | 264.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 040.00 | 815 457.00 | | 1 122 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 713.00 | 3 869 439.00 | | 4 632 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 038.00 | | 20 769.00 | 1 176 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 764.00 | 1 178 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 764.00 | 776 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 601.00 | | 20 769.00 | 774 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 071.00 | 57 828.00 | 18 764.00 | 606 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 077.00 | 57 828.00 | 18 764.00 | 584 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 871.00 | 4 718.00 | 4 273.00 | 10 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 871.00 | 4 718.00 | 4 273.00 | 160 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 871.00 | 4 718.00 | 4 273.00 | 160 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 362.00 | 141 362.00 | | 141 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 896.00 | 419 896.00 | | 419 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 299.00 | 280 299.00 | | 280 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 882 765.00 | 882 765.00 | | 882 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VI Groupe et associés | 168 515.00 | 168 515.00 | | 168 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 727.00 | 221 727.00 | | 221 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 221.00 | 1 132 395.00 | 826.00 | 1 133 221.00 |
VW T.V.A. | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 040.00 | 1 122 040.00 | | 1 122 040.00 |