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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AH Fonds commercial | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 406.00 | 25 919.00 | 2 487.00 | 28 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 764.00 | 242 385.00 | 72 379.00 | 314 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 933.00 | 178 894.00 | 81 039.00 | 259 933.00 |
AX Avances et acomptes | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 219.00 | 470 057.00 | 569 162.00 | 1 039 219.00 |
BT Marchandises | 601 193.00 | | 601 193.00 | 601 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 067.00 | 15 926.00 | 587 141.00 | 603 067.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 2 408 449.00 | | 2 408 449.00 | 2 408 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 522.00 | 15 926.00 | 3 742 596.00 | 3 758 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 742.00 | 485 984.00 | 4 311 758.00 | 4 797 742.00 |
CU Autres participations | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 114 568.00 | | 123 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 236.00 | 504 729.00 | | 871 236.00 |
DH Report à nouveau | 957 228.00 | 957 228.00 | | 957 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 875.00 | 574 940.00 | | 280 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 472.00 | 3 382 598.00 | | 3 463 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 581.00 | 100 480.00 | | 181 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 124.00 | 159 759.00 | | 124 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 538.00 | 497 534.00 | | 539 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 042.00 | 4 150.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 286.00 | 763 897.00 | | 848 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 758.00 | 4 146 494.00 | | 4 311 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 216.00 | | 67 309.00 | 1 205 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 307.00 | 1 039 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 222 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 907.00 | 636 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 514.00 | | 67 309.00 | 800 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 036.00 | 79 247.00 | 224 226.00 | 615 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 259.00 | | 2 400.00 | 25 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 777.00 | 79 247.00 | 221 827.00 | 589 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 663.00 | 9 896.00 | 4 632.00 | 10 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 663.00 | 9 896.00 | 4 632.00 | 10 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 663.00 | 9 896.00 | 4 632.00 | 10 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 896.00 | 4 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 693.00 | 192 693.00 | | 192 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 603 067.00 | 603 067.00 | | 603 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VI Groupe et associés | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 707.00 | 748 880.00 | 826.00 | 749 707.00 |
VW T.V.A. | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 286.00 | 848 286.00 | | 848 286.00 |