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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
AH Fonds commercial | 150 046.00 | 150 000.00 | 46.00 | 150 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 406.00 | 28 121.00 | 285.00 | 28 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 379.00 | 344 522.00 | 55 857.00 | 400 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 817.00 | 211 434.00 | 134 382.00 | 345 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 038.00 | 756 071.00 | 419 967.00 | 1 176 038.00 |
BT Marchandises | 568 705.00 | | 568 705.00 | 568 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 800.00 | 10 871.00 | 455 929.00 | 466 800.00 |
BZ Autres créances | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
CF Disponibilités | 2 264 514.00 | | 2 264 514.00 | 2 264 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 342.00 | 10 871.00 | 3 449 471.00 | 3 460 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 380.00 | 766 942.00 | 3 869 439.00 | 4 636 380.00 |
CU Autres participations | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 633.00 | 1 230 000.00 | | 940 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 180.00 | 1 152 111.00 | | 833 180.00 |
DH Report à nouveau | 957 228.00 | 957 228.00 | | 957 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 807.00 | 237 172.00 | | 198 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 982.00 | 3 700 645.00 | | 3 053 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 431.00 | 177 687.00 | | 169 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 314.00 | 160 135.00 | | 114 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 843.00 | 486 123.00 | | 524 843.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 2 794.00 | | 6 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | 348.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 457.00 | 827 087.00 | | 815 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 439.00 | 4 527 731.00 | | 3 869 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 680.00 | | 25 614.00 | 1 153 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 1 176 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 222 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 774 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 377.00 | | 25 614.00 | 751 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 260.00 | 85 360.00 | 1 550.00 | 522 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | 866.00 | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 400.00 | 85 360.00 | 684.00 | 499 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 610.00 | 9 097.00 | 7 836.00 | 9 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 610.00 | 9 097.00 | 7 836.00 | 159 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 610.00 | 9 097.00 | 7 836.00 | 159 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 097.00 | 7 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 949.00 | 302 949.00 | | 302 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 466 800.00 | 466 800.00 | | 466 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VP Divers | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 949.00 | 627 123.00 | 826.00 | 627 949.00 |
VW T.V.A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 457.00 | 815 457.00 | | 815 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |