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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
AH Fonds commercial | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 406.00 | 24 265.00 | 4 141.00 | 28 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 166.00 | 388 290.00 | 127 875.00 | 516 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 943.00 | 177 222.00 | 78 721.00 | 255 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 216.00 | 615 036.00 | 590 180.00 | 1 205 216.00 |
BT Marchandises | 507 801.00 | | 507 801.00 | 507 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 064.00 | 10 663.00 | 475 402.00 | 486 064.00 |
BZ Autres créances | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
CF Disponibilités | 2 282 663.00 | | 2 282 663.00 | 2 282 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 226.00 | | 206 226.00 | 206 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 977.00 | 10 663.00 | 3 556 314.00 | 3 566 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 193.00 | 625 699.00 | 4 146 494.00 | 4 772 193.00 |
CU Autres participations | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 568.00 | 109 056.00 | | 114 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 729.00 | 800 000.00 | | 504 729.00 |
DH Report à nouveau | 957 228.00 | 957 228.00 | | 957 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 940.00 | 110 241.00 | | 574 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 598.00 | 3 207 658.00 | | 3 382 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 480.00 | 424 727.00 | | 100 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 759.00 | 121 645.00 | | 159 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 534.00 | 308 436.00 | | 497 534.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 1 807.00 | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 897.00 | 856 614.00 | | 763 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 494.00 | 4 064 272.00 | | 4 146 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 754.00 | | 194 312.00 | 1 114 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 853.00 | 55 455.00 | 179 397.00 | 14 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 853.00 | 88 996.00 | 1 205 216.00 | 14 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 225 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 775.00 | 800 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 072.00 | | 50 000.00 | 176 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 977.00 | | 144 312.00 | 688 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 705.00 | | | 249 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 497.00 | 120 087.00 | 32 548.00 | 527 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 026.00 | | 767.00 | 26 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 470.00 | 120 087.00 | 31 780.00 | 501 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 180.00 | 2 602.00 | 8 120.00 | 16 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 180.00 | 2 602.00 | 8 120.00 | 16 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 180.00 | 2 602.00 | 8 120.00 | 16 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | 8 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 759.00 | 159 759.00 | | 159 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 199.00 | 240 199.00 | | 240 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 486 064.00 | | | 486 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VI Groupe et associés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VP Divers | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 226.00 | | | 206 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 338.00 | 776 512.00 | 826.00 | 777 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 897.00 | 763 897.00 | | 763 897.00 |