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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
AH Fonds commercial | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
AP Constructions | 28 406.00 | 22 371.00 | 6 035.00 | 28 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 999.00 | 296 434.00 | 116 565.00 | 412 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 571.00 | 182 665.00 | 64 906.00 | 247 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 754.00 | 527 497.00 | 587 257.00 | 1 114 754.00 |
BT Marchandises | 517 932.00 | | 517 932.00 | 517 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 686.00 | 16 180.00 | 439 506.00 | 455 686.00 |
BZ Autres créances | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
CF Disponibilités | 2 310 851.00 | | 2 310 851.00 | 2 310 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 196.00 | 16 180.00 | 3 477 015.00 | 3 493 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 950.00 | 543 677.00 | 4 064 272.00 | 4 607 950.00 |
CU Autres participations | 234 026.00 | | 234 026.00 | 234 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 056.00 | 107 795.00 | | 109 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 228.00 | 933 283.00 | | 957 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 241.00 | 25 206.00 | | 110 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 658.00 | 3 097 417.00 | | 3 207 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 727.00 | 423 811.00 | | 424 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 163 979.00 | | 121 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 436.00 | 299 729.00 | | 308 436.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 8 144.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 614.00 | 895 663.00 | | 856 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 272.00 | 3 993 081.00 | | 4 064 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 700.00 | | 89 321.00 | 1 068 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 268.00 | 1 114 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 268.00 | 688 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 776.00 | | 74 468.00 | 657 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 852.00 | | 14 853.00 | 234 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 585.00 | 96 573.00 | 41 662.00 | 472 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 675.00 | 4 351.00 | | 21 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 910.00 | 92 222.00 | 41 662.00 | 450 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 311.00 | 3 309.00 | 11 440.00 | 24 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 311.00 | 3 309.00 | 11 440.00 | 24 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 311.00 | 3 309.00 | 11 440.00 | 24 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 309.00 | 11 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VI Groupe et associés | 424 727.00 | 424 727.00 | | 424 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VP Divers | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 091.00 | 664 412.00 | 15 679.00 | 680 091.00 |
VW T.V.A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 614.00 | 856 614.00 | | 856 614.00 |