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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 4 006.00 | 1 143.00 | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 874.00 | | 1 508 874.00 | 1 508 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 460.00 | 170 976.00 | 65 484.00 | 236 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 964.00 | 174 981.00 | 1 615 983.00 | 1 790 964.00 |
BT Marchandises | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 956.00 | 3 225.00 | 3 239 731.00 | 3 242 956.00 |
BZ Autres créances | 235 112.00 | 10 082.00 | 225 031.00 | 235 112.00 |
CF Disponibilités | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 917.00 | 46 667.00 | 3 553 250.00 | 3 599 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 881.00 | 221 648.00 | 5 169 232.00 | 5 390 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 272.00 | 485 272.00 | | 485 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 268.00 | 3 471.00 | | 3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 207.00 | 425 298.00 | | 583 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 747.00 | 2 322 040.00 | | 2 479 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 654.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 1 450.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 174.00 | 787 067.00 | | 725 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 012.00 | 1 299 274.00 | | 1 555 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 148.00 | 2 877.00 | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 33 890.00 | 60 795.00 | | 33 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 569.00 | 210 039.00 | | 368 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 486.00 | 2 362 155.00 | | 2 689 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 232.00 | 4 684 195.00 | | 5 169 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344 937.00 | | 3 344 937.00 | 3 344 937.00 |
FG Production vendue services | 8 112 758.00 | | 8 112 758.00 | 8 112 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 457 695.00 | | 11 457 695.00 | 11 457 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 512 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 855 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 586 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 858.00 | 15 926.00 | | 13 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | 1 039.00 | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 312.00 | 16 965.00 | | 18 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 964.00 | 16 965.00 | | 12 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 843.00 | 45 596.00 | | 110 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 382.00 | 120 512.00 | | 240 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 530 801.00 | 12 439 799.00 | | 11 530 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 594.00 | 12 014 502.00 | | 10 947 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 207.00 | 425 298.00 | | 583 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 806.00 | 48 276.00 | | 1 769 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 118.00 | 1 790 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 896.00 | 1 514 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 236 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 929.00 | 1 990.00 | | 1 538 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 594.00 | 38 088.00 | | 198 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 283.00 | 8 198.00 | | 32 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 950.00 | 27 148.00 | 27 118.00 | 174 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 525.00 | 2 377.00 | 26 896.00 | 28 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 426.00 | 24 771.00 | 221.00 | 146 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 285.00 | | 2 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 382.00 | 285.00 | | 46 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 382.00 | 285.00 | | 46 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 174.00 | 725 174.00 | | 725 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 346.00 | 539 346.00 | | 539 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 067.00 | 479 067.00 | | 479 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 569.00 | 368 569.00 | | 368 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 239 086.00 | | | 3 239 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 166.00 | 3 539 814.00 | 44 351.00 | 3 584 166.00 |
VW T.V.A. | 518 964.00 | 518 964.00 | | 518 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 826.00 | 2 689 826.00 | | 2 689 826.00 |