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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AN Terrains | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 26 550.00 | 3 542.00 | 23 008.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 203.00 | 7 200.00 | 7 403.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 995 456.00 | 1 612 885.00 | 5 382 571.00 | 6 995 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
BZ Autres créances | 1 100 168.00 | | 1 100 168.00 | 1 100 168.00 |
CF Disponibilités | 420 155.00 | | 420 155.00 | 420 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 079.00 | | 1 589 079.00 | 1 589 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 535.00 | 1 612 885.00 | 6 971 650.00 | 8 584 535.00 |
CU Autres participations | 6 640 040.00 | 1 600 000.00 | 5 040 040.00 | 6 640 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 162 000.00 | 4 162 000.00 | | 4 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 804.00 | 279 773.00 | | 297 804.00 |
DG Autres réserves | 1 706 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 706 000.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 3 901.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 269.00 | 360 621.00 | | 722 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 564.00 | 6 286 295.00 | | 6 888 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 778.00 | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 990.00 | 88 857.00 | | 75 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 086.00 | 96 636.00 | | 83 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 650.00 | 6 382 930.00 | | 6 971 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 107.00 | | 522 107.00 | 522 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 107.00 | | 522 107.00 | 522 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 450.00 | 300 000.00 | | 11 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | 300 000.00 | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | 300 000.00 | | 11 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 270.00 | 500 160.00 | | 13 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | 500 160.00 | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -200 160.00 | | -1 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 720.00 | 2 807.00 | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 873.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 056.00 | 1 381 014.00 | | 1 234 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 787.00 | 1 020 394.00 | | 511 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 269.00 | 360 621.00 | | 722 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 436 619.00 | | 1 063 962.00 | 6 436 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 126.00 | 6 949 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 126.00 | 6 995 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | | 203.00 | 36 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390 780.00 | | 1 063 759.00 | 6 390 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 753.00 | 3 132.00 | | 9 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 1 866.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 1 265.00 | | 2 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 167.00 | 265 132.00 | 796 035.00 | 1 061 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 297.00 | 372 889.00 | 1 105 408.00 | 1 478 297.00 |
VW T.V.A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |