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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 874.00 | | 1 508 874.00 | 1 508 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 402.00 | 199 617.00 | 79 784.00 | 279 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 397.00 | 207 532.00 | 1 644 865.00 | 1 852 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 077.00 | 43 799.00 | 3 208 278.00 | 3 252 077.00 |
BZ Autres créances | 381 253.00 | 8 932.00 | 372 321.00 | 381 253.00 |
CF Disponibilités | 792 690.00 | | 792 690.00 | 792 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 676.00 | | 158 676.00 | 158 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 695.00 | 52 730.00 | 4 531 965.00 | 4 584 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 092.00 | 260 262.00 | 6 176 830.00 | 6 437 092.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 272.00 | 485 272.00 | | 485 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 1 201.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 432.00 | 778 838.00 | | 665 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 743.00 | 2 673 311.00 | | 2 558 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 253 745.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 364.00 | 1 413 245.00 | | 1 142 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 841.00 | 1 835 668.00 | | 1 920 841.00 |
EA Autres dettes | 118 488.00 | 60 956.00 | | 118 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 084.00 | 426 436.00 | | 433 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 087.00 | 3 990 051.00 | | 3 618 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 830.00 | 6 663 362.00 | | 6 176 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 803 510.00 | | 4 803 510.00 | 4 803 510.00 |
FG Production vendue services | 11 140 412.00 | | 11 140 412.00 | 11 140 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 943 922.00 | | 15 943 922.00 | 15 943 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 154 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 791.00 | |
GE Autres charges | | | 730 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 983 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 617.00 | 847.00 | | 15 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 16 867.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 617.00 | 17 714.00 | | 75 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 617.00 | 17 714.00 | | 15 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 482.00 | 134 377.00 | | 149 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 490.00 | 267 926.00 | | 236 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 097 781.00 | 14 895 153.00 | | 16 097 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 432 349.00 | 14 116 314.00 | | 15 432 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 432.00 | 778 838.00 | | 665 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 432.00 | | 59 305.00 | 1 854 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 340.00 | 56 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 340.00 | 1 852 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 789.00 | | | 1 516 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 184.00 | | 48 217.00 | 231 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 459.00 | | 11 088.00 | 106 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 946.00 | 41 586.00 | | 165 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 868.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 899.00 | 40 718.00 | | 158 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 008.00 | 28 791.00 | | 15 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 332.00 | | 400.00 | 9 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 340.00 | 28 791.00 | 400.00 | 24 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 340.00 | 28 791.00 | 400.00 | 24 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 364.00 | 1 142 364.00 | | 1 142 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 204.00 | 669 204.00 | | 669 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 790.00 | 559 790.00 | | 559 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 084.00 | 433 084.00 | | 433 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 520.00 | 3 202 520.00 | | 3 202 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
VB T. V. A. | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 212.00 | 3 742 449.00 | 105 764.00 | 3 848 212.00 |
VW T.V.A. | 645 499.00 | 645 499.00 | | 645 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 087.00 | 3 618 087.00 | | 3 618 087.00 |