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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 546.00 | 277.00 | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 874.00 | | 1 508 874.00 | 1 508 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 918.00 | 202 444.00 | 74 474.00 | 276 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 454.00 | 207 990.00 | 1 629 464.00 | 1 837 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 541.00 | 5 541.00 | 2 674 000.00 | 2 679 541.00 |
BZ Autres créances | 288 964.00 | 9 932.00 | 279 033.00 | 288 964.00 |
CF Disponibilités | 525 195.00 | | 525 195.00 | 525 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 298.00 | 15 473.00 | 3 616 826.00 | 3 632 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 753.00 | 223 463.00 | 5 246 290.00 | 5 469 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 272.00 | 485 272.00 | | 485 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 475.00 | 3 268.00 | | 36 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 726.00 | 583 207.00 | | 804 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 473.00 | 2 479 747.00 | | 2 734 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 173.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 868.00 | 725 174.00 | | 521 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 702.00 | 1 555 012.00 | | 1 575 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 3 148.00 | | 8 564.00 |
EA Autres dettes | 81 008.00 | 33 890.00 | | 81 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 501.00 | 368 569.00 | | 324 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 817.00 | 2 689 486.00 | | 2 511 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 290.00 | 5 169 232.00 | | 5 246 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082 945.00 | | 4 082 945.00 | 4 082 945.00 |
FG Production vendue services | 8 951 515.00 | | 8 951 515.00 | 8 951 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 034 460.00 | | 13 034 460.00 | 13 034 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 120 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 033 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 861 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 809 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 260.00 | 13 858.00 | | 22 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 260.00 | 18 312.00 | | 22 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 325.00 | 3 638.00 | | 22 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 996.00 | 1 710.00 | | 15 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 321.00 | 5 348.00 | | 38 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 061.00 | 12 964.00 | | -16 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 679.00 | 110 843.00 | | 157 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 299.00 | 240 382.00 | | 331 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 143 220.00 | 11 530 801.00 | | 13 143 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338 494.00 | 10 947 594.00 | | 12 338 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 726.00 | 583 207.00 | | 804 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 964.00 | | 48 780.00 | 1 790 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 45 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 1 837 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 023.00 | | 674.00 | 1 514 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 460.00 | | 40 458.00 | 236 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 481.00 | | 7 648.00 | 40 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 981.00 | 33 009.00 | | 174 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 1 540.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 976.00 | 31 468.00 | | 170 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | 5 541.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 082.00 | | 150.00 | 10 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 667.00 | 5 541.00 | 36 736.00 | 46 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 667.00 | 5 541.00 | 36 736.00 | 46 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 868.00 | 521 868.00 | | 521 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 236.00 | 580 236.00 | | 580 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 014.00 | 514 014.00 | | 514 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 501.00 | 324 501.00 | | 324 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 892.00 | | | 2 672 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 186.00 | | | 137 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 943.00 | 3 100 454.00 | 52 489.00 | 3 152 943.00 |
VW T.V.A. | 459 661.00 | 459 661.00 | | 459 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 817.00 | 2 511 817.00 | | 2 511 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |