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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 874.00 | | 1 508 874.00 | 1 508 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 743.00 | 236 173.00 | 88 569.00 | 324 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 645.00 | 244 088.00 | 1 657 557.00 | 1 901 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 923.00 | 15 008.00 | 3 246 915.00 | 3 261 923.00 |
BZ Autres créances | 229 747.00 | 8 532.00 | 221 215.00 | 229 747.00 |
CF Disponibilités | 874 029.00 | | 874 029.00 | 874 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 397.00 | 23 540.00 | 4 465 858.00 | 4 489 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 042.00 | 267 628.00 | 6 123 414.00 | 6 391 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 272.00 | 485 272.00 | | 485 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 40.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 815.00 | 665 432.00 | | 493 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 559.00 | 2 558 743.00 | | 2 387 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 889.00 | 1 138 383.00 | | 1 004 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 692.00 | 1 920 839.00 | | 1 978 692.00 |
EA Autres dettes | 263 009.00 | 118 488.00 | | 263 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 266.00 | 433 084.00 | | 489 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 856.00 | 3 614 106.00 | | 3 735 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 414.00 | 6 172 850.00 | | 6 123 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 678.00 | 9 560.00 | 4 613 238.00 | 4 603 678.00 |
FG Production vendue services | 11 925 990.00 | 26 264.00 | 11 952 254.00 | 11 925 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 529 668.00 | 35 824.00 | 16 565 492.00 | 16 529 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 707 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 701 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 941 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 747.00 | 15 617.00 | | 25 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 60 000.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 108.00 | 75 617.00 | | 26 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 60 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 108.00 | 15 617.00 | | 26 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 529.00 | 149 482.00 | | 118 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 277.00 | 236 490.00 | | 181 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 735 221.00 | 16 097 781.00 | | 16 735 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 406.00 | 15 432 349.00 | | 16 241 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 815.00 | 665 432.00 | | 493 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 397.00 | | 49 859.00 | 1 852 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 60 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 1 901 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 324 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 789.00 | | | 1 516 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 402.00 | | 45 703.00 | 279 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 207.00 | | 4 157.00 | 56 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 532.00 | 36 918.00 | 362.00 | 207 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 617.00 | 36 918.00 | 362.00 | 199 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 799.00 | | 28 791.00 | 43 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 932.00 | | 400.00 | 8 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 730.00 | | 29 191.00 | 52 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 730.00 | | 29 191.00 | 52 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 889.00 | 1 004 889.00 | | 1 004 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 564.00 | 738 564.00 | | 738 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 739.00 | 622 739.00 | | 622 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 009.00 | 263 009.00 | | 263 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 266.00 | 489 266.00 | | 489 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 915.00 | 3 246 915.00 | | 3 246 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 482.00 | 3 600 360.00 | 75 122.00 | 3 675 482.00 |
VW T.V.A. | 573 947.00 | 573 947.00 | | 573 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 856.00 | 3 735 856.00 | | 3 735 856.00 |