| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 874.00 | | 1 508 874.00 | 1 508 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 889.00 | 270 109.00 | 92 780.00 | 362 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 754.00 | 278 024.00 | 1 661 730.00 | 1 939 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 860.00 | 15 008.00 | 3 797 852.00 | 3 812 860.00 |
BZ Autres créances | 82 994.00 | 8 532.00 | 74 462.00 | 82 994.00 |
CF Disponibilités | 707 829.00 | | 707 829.00 | 707 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 181.00 | | 169 181.00 | 169 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 864.00 | 23 540.00 | 4 749 324.00 | 4 772 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 618.00 | 301 564.00 | 6 411 055.00 | 6 712 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 272.00 | 485 272.00 | | 485 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | 472.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 955.00 | 493 815.00 | | 508 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 513.00 | 2 387 559.00 | | 2 403 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 076.00 | 1 004 889.00 | | 835 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 626.00 | 1 978 692.00 | | 2 216 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 403 212.00 | 263 009.00 | | 403 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 250.00 | 489 266.00 | | 552 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 542.00 | 3 735 856.00 | | 4 007 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 055.00 | 6 123 414.00 | | 6 411 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 125 645.00 | 600.00 | 5 126 245.00 | 5 125 645.00 |
FG Production vendue services | 13 704 189.00 | 34 523.00 | 13 738 712.00 | 13 704 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 829 834.00 | 35 123.00 | 18 864 957.00 | 18 829 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 046 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 523 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 998 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 209.00 | |
GE Autres charges | | | 712 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 216 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | 25 747.00 | | 9 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 601.00 | 362.00 | | 10 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 857.00 | 26 108.00 | | 19 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634.00 | 1.00 | | 7 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | 1.00 | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 896.00 | 26 108.00 | | 11 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 895.00 | 118 529.00 | | 140 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 087.00 | 181 277.00 | | 192 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 067 012.00 | 16 735 221.00 | | 19 067 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 558 058.00 | 16 241 406.00 | | 18 558 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 955.00 | 493 815.00 | | 508 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 645.00 | | 47 019.00 | 1 901 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 60 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 909.00 | 1 939 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 362 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 789.00 | | | 1 516 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 743.00 | | 46 834.00 | 324 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 114.00 | | 184.00 | 60 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 088.00 | 42 209.00 | 8 273.00 | 244 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 173.00 | 42 209.00 | 8 273.00 | 236 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 076.00 | 835 076.00 | | 835 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 242.00 | 829 242.00 | | 829 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 796.00 | 704 796.00 | | 704 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 212.00 | 403 212.00 | | 403 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 250.00 | 552 250.00 | | 552 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 852.00 | 3 797 852.00 | | 3 797 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 181.00 | 169 181.00 | | 169 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 111.00 | 4 050 027.00 | 75 085.00 | 4 125 111.00 |
VW T.V.A. | 634 827.00 | 634 827.00 | | 634 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 542.00 | 4 007 542.00 | | 4 007 542.00 |