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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 515.00 | 101 184.00 | 10 331.00 | 111 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 207.00 | 103 572.00 | 22 634.00 | 126 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BP En cours de production de services | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 324.00 | 41 178.00 | 227 146.00 | 268 324.00 |
BZ Autres créances | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 8 584.00 | 6 366.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 385 633.00 | | 385 633.00 | 385 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 878.00 | 49 762.00 | 727 116.00 | 776 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 085.00 | 153 334.00 | 749 751.00 | 903 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 376 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 192.00 | 3 721.00 | | 6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 987.00 | -17 529.00 | | 86 987.00 |
DL TOTAL (I) | 469 179.00 | 472 192.00 | | 469 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 4 008.00 | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 811.00 | 60 456.00 | | 84 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 301.00 | 170 097.00 | | 184 301.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 3 782.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 572.00 | 238 358.00 | | 280 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 751.00 | 710 549.00 | | 749 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 572.00 | 238 358.00 | | 280 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 210.00 | 22 650.00 | 1 592 860.00 | 1 570 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 210.00 | 22 650.00 | 1 592 860.00 | 1 570 210.00 |
FM Production stockée | | | -311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | 1 429.00 | | 3 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 662.00 | 118 543.00 | | 116 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 250.00 | 1 366 423.00 | | 1 597 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 263.00 | 1 383 952.00 | | 1 510 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 987.00 | -17 529.00 | | 86 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 201.00 | 34 643.00 | | 9 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 602.00 | | 8 605.00 | 117 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | | 8 605.00 | 102 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 717.00 | 10 855.00 | | 92 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 329.00 | 10 855.00 | | 90 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 819.00 | 18 359.00 | | 22 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 279.00 | 1 305.00 | | 7 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 098.00 | 19 664.00 | | 30 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 098.00 | 19 664.00 | | 30 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VP Divers | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 577.00 | 371 273.00 | 12 304.00 | 383 577.00 |
VW T.V.A. | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 572.00 | 280 572.00 | | 280 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 058.00 | 41 702.00 | | 36 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 002.00 | 20 175.00 | | 15 002.00 |
ST Autres comptes | 149 694.00 | 164 286.00 | | 149 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 610.00 | 77 692.00 | | 89 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 611.00 | 28 812.00 | | 19 611.00 |
YT Sous‐traitance | 335 780.00 | 277 146.00 | | 335 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 840.00 | 4 034.00 | | 4 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 898.00 | 45 736.00 | | 40 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 042.00 | 248 048.00 | | 314 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 437.00 | 79 621.00 | | 87 437.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 086.00 | 539 299.00 | | 590 086.00 |