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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 162.00 | 88 360.00 | 3 802.00 | 92 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 206.00 | 89 100.00 | 18 106.00 | 107 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 398.00 | 45 619.00 | 137 778.00 | 183 398.00 |
BZ Autres créances | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 12 258.00 | 2 692.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 525 358.00 | | 525 358.00 | 525 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 614.00 | 57 877.00 | 733 737.00 | 791 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 820.00 | 146 977.00 | 751 843.00 | 898 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 769.00 | 28 398.00 | | 31 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 850.00 | 53 371.00 | | 27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 435 619.00 | 457 769.00 | | 435 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 279.00 | 24 948.00 | | 43 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 654.00 | 77 770.00 | | 77 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 765.00 | 162 345.00 | | 154 765.00 |
EA Autres dettes | 40 526.00 | 58 015.00 | | 40 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 224.00 | 323 077.00 | | 316 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 843.00 | 780 846.00 | | 751 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 452.00 | | 2 734.00 | 127 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 980.00 | 107 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 648.00 | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 332.00 | 92 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 260.00 | | 2 234.00 | 111 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | 500.00 | 13 804.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |