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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 260.00 | 107 519.00 | 3 741.00 | 111 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 452.00 | 109 907.00 | 17 545.00 | 127 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BP En cours de production de services | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 584.00 | 22 819.00 | 315 764.00 | 338 584.00 |
BZ Autres créances | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 9 152.00 | 5 798.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 329 048.00 | | 329 048.00 | 329 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 272.00 | 31 971.00 | 763 301.00 | 795 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 724.00 | 141 878.00 | 780 846.00 | 922 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 398.00 | 18 089.00 | | 28 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 371.00 | 90 308.00 | | 53 371.00 |
DL TOTAL (I) | 457 769.00 | 484 398.00 | | 457 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 948.00 | 59 973.00 | | 24 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 358 697.00 | | 77 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 345.00 | 208 471.00 | | 162 345.00 |
EA Autres dettes | 58 015.00 | 9 024.00 | | 58 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 077.00 | 636 165.00 | | 323 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 846.00 | 1 120 562.00 | | 780 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 077.00 | 636 165.00 | | 323 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 978.00 | | 2 474.00 | 124 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 286.00 | | 974.00 | 110 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | 1 500.00 | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 855.00 | 5 052.00 | | 104 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 467.00 | 5 052.00 | | 102 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 488.00 | | 4 669.00 | 27 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 787.00 | 3 364.00 | | 5 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 275.00 | 3 364.00 | 4 669.00 | 33 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 276.00 | 3 364.00 | 4 669.00 | 33 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364.00 | 4 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
UX Autres créances clients | 311 237.00 | 311 237.00 | | 311 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VI Groupe et associés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 852.00 | 447 048.00 | 13 804.00 | 460 852.00 |
VW T.V.A. | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 077.00 | 323 077.00 | | 323 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
ST Autres comptes | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 670.00 | 43 716.00 | | 31 670.00 |
YT Sous‐traitance | 326 702.00 | | | 326 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 069.00 | | | 589 069.00 |