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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 675.00 | 92 172.00 | 8 503.00 | 100 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 718.00 | 92 912.00 | 22 806.00 | 115 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BP En cours de production de services | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 220.00 | 45 619.00 | 158 601.00 | 204 220.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 578 045.00 | | 578 045.00 | 578 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 148.00 | 45 619.00 | 1 009 529.00 | 1 055 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 866.00 | 138 532.00 | 1 032 335.00 | 1 170 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 619.00 | 31 769.00 | | 19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 658.00 | 27 850.00 | | 40 658.00 |
DL TOTAL (I) | 436 277.00 | 435 619.00 | | 436 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 520.00 | | | 250 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | 43 279.00 | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 063.00 | 77 654.00 | | 51 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 116.00 | 154 765.00 | | 220 116.00 |
EA Autres dettes | 25 059.00 | 40 526.00 | | 25 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 058.00 | 316 224.00 | | 596 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 335.00 | 751 843.00 | | 1 032 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 058.00 | 316 224.00 | | 471 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 206.00 | | 8 513.00 | 107 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 162.00 | | 8 513.00 | 92 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | | 14 304.00 |